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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 234 867.00 | 78 752.00 | 313 619.00 |
040 Immobilisations financières | 293 767.00 | 23 000.00 | 270 767.00 | 293 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 595.00 | 266 076.00 | 349 519.00 | 615 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 188.00 | 16 764.00 | 132 424.00 | 149 188.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 660.00 | 16 764.00 | 149 896.00 | 166 660.00 |
110 Total général Actif | 782 255.00 | 282 840.00 | 499 415.00 | 782 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 160.00 | 202 180.00 | | 251 160.00 |
230 Autres produits | 35 398.00 | 32 521.00 | | 35 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 558.00 | 234 701.00 | | 286 558.00 |
242 Autres charges externes. | 53 001.00 | 41 049.00 | | 53 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 3 237.00 | | 2 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 564.00 | 99 915.00 | | 117 564.00 |
252 Charges sociales | 81 260.00 | 74 542.00 | | 81 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 096.00 | 231 846.00 | | 284 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 462.00 | 2 855.00 | | 2 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 282.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 1 022.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | 2 115.00 | | 2 422.00 |