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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 718.00 | | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AN Terrains | 13 622.00 | 1 035.00 | 12 587.00 | 13 622.00 |
AP Constructions | 322 421.00 | 282 197.00 | 40 225.00 | 322 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 506.00 | 484 050.00 | 121 456.00 | 605 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 736.00 | 215 593.00 | 470 143.00 | 685 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 373.00 | 995 592.00 | 726 781.00 | 1 722 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
BN En cours de production de biens | 553 295.00 | | 553 295.00 | 553 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 876.00 | 72 148.00 | 2 374 727.00 | 2 446 876.00 |
BZ Autres créances | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
CF Disponibilités | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 426.00 | 72 148.00 | 4 015 278.00 | 4 087 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 799.00 | 1 067 740.00 | 4 742 059.00 | 5 809 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 370 524.00 | 221 945.00 | | 370 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 035.00 | 413 331.00 | | 472 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 063.00 | 734 276.00 | | 1 139 063.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 083.00 | | | 946 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | 244.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 709.00 | 59 939.00 | | 1 771 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 881.00 | 61 580.00 | | 739 881.00 |
EA Autres dettes | 125 030.00 | 140 088.00 | | 125 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 496.00 | 261 851.00 | | 3 599 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 059.00 | 996 128.00 | | 4 742 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 400 051.00 | | 11 400 051.00 | 11 400 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 051.00 | | 11 400 051.00 | 11 400 051.00 |
FM Production stockée | | | 340 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 929 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 873.00 | |
GE Autres charges | | | 34 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 885.00 | 161 172.00 | | 93 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 102.00 | 33 297.00 | | 8 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438.00 | 6 051.00 | | 10 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 262.00 | 6 051.00 | | 24 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 014.00 | 1.00 | | 28 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 014.00 | 1.00 | | 28 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | 6 049.00 | | -3 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 224.00 | 1 972.00 | | -7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 384 413.00 | 987 196.00 | | 12 384 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 379.00 | 573 865.00 | | 11 912 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 035.00 | 413 331.00 | | 472 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 177.00 | | | 161 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 120.00 | | 1 398 721.00 | 630 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 244.00 | | 9 502.00 | 306 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 244.00 | 225.00 | 1 722 373.00 | 306 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 1 627 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | 77 377.00 | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 834.00 | | 1 311 675.00 | 315 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 077.00 | | 9 669.00 | 306 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 652.00 | 712 165.00 | 226.00 | 283 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 4 509.00 | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 443.00 | 707 656.00 | 226.00 | 275 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 105 575.00 | 33 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 575.00 | 33 427.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 075.00 | 33 427.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 709.00 | 1 771 709.00 | | 1 771 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 933.00 | 2 332 933.00 | | 2 332 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -307.00 | -307.00 | | -307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
VB T. V. A. | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 216.00 | 209 079.00 | 690 137.00 | 899 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 498.00 | 322 498.00 | | 322 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 949.00 | 2 999 504.00 | 123 445.00 | 3 122 949.00 |
VW T.V.A. | 437 238.00 | 437 238.00 | | 437 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 496.00 | 2 909 359.00 | 690 137.00 | 3 599 496.00 |