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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 7 899.00 | 186.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 017.00 | 362 711.00 | 118 305.00 | 481 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 262.00 | 218 729.00 | 119 532.00 | 338 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 136.00 | 589 340.00 | 246 797.00 | 836 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 188.00 | | 136 188.00 | 136 188.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 065.00 | | 1 256 065.00 | 1 256 065.00 |
BZ Autres créances | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CF Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 315.00 | | 1 668 315.00 | 1 668 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 451.00 | 589 340.00 | 1 915 111.00 | 2 504 451.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 651.00 | | | 1 314 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 460.00 | | | 600 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 111.00 | | | 1 915 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 734.00 | | | 574 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 911.00 | | 77 075.00 | 759 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 836 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 819 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 053.00 | | 77 075.00 | 743 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 083.00 | 84 107.00 | 850.00 | 506 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 1 916.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 100.00 | 82 191.00 | 850.00 | 500 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 065.00 | | | 1 256 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 653.00 | 39 926.00 | 25 727.00 | 65 653.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 287.00 | 1 363 514.00 | 773.00 | 1 364 287.00 |
VW T.V.A. | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 567.00 | 569 841.00 | 25 727.00 | 595 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
ST Autres comptes | 521 938.00 | | | 521 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 541.00 | | | 245 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 404.00 | | | 950 404.00 |