| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 13 044.00 | 435.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 270.00 | 268 047.00 | 171 224.00 | 439 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 887.00 | 181 097.00 | 178 791.00 | 359 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 410.00 | 462 188.00 | 359 222.00 | 821 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 337.00 | | 240 337.00 | 240 337.00 |
BN En cours de production de biens | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 534.00 | | 959 534.00 | 959 534.00 |
BZ Autres créances | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
CF Disponibilités | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 020.00 | | 1 794 020.00 | 1 794 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 430.00 | 462 188.00 | 2 153 242.00 | 2 615 430.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 514 247.00 | | | 1 514 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 127.00 | | | 1 638 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 115.00 | | | 515 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 242.00 | | | 2 153 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 462.00 | | | 493 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 488.00 | | 126 298.00 | 760 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 376.00 | 821 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 376.00 | 799 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | 5 394.00 | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 630.00 | | 120 904.00 | 743 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 253.00 | 112 396.00 | 51 462.00 | 401 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 4 959.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 168.00 | 107 437.00 | 51 462.00 | 393 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 959 534.00 | 959 534.00 | | 959 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 923.00 | 44 271.00 | 21 652.00 | 65 923.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 026.00 | 1 049 253.00 | 773.00 | 1 050 026.00 |
VW T.V.A. | 119 716.00 | 119 716.00 | | 119 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 222.00 | 489 569.00 | 21 652.00 | 511 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
ST Autres comptes | 614 513.00 | | | 614 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 878.00 | | | 1 001 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 830.00 | | | 361 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 418.00 | | | 1 688 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |