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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 413.00 | 226 160.00 | 123 253.00 | 349 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 217.00 | 167 009.00 | 227 208.00 | 394 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 488.00 | 401 253.00 | 359 235.00 | 760 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
BN En cours de production de biens | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 851.00 | | 1 311 851.00 | 1 311 851.00 |
BZ Autres créances | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
CF Disponibilités | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 449.00 | | 2 121 449.00 | 2 121 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 937.00 | 401 253.00 | 2 480 684.00 | 2 881 937.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 391 948.00 | | | 1 391 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 747.00 | | | 1 530 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 600.00 | | | 633 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 937.00 | | | 949 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 684.00 | | | 2 480 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 138.00 | | | 949 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 132.00 | | 209 989.00 | 892 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 634.00 | 760 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 634.00 | 743 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 274.00 | | 209 989.00 | 875 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 267.00 | 93 719.00 | 324 732.00 | 632 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 064.00 | 21.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 203.00 | 93 698.00 | 324 732.00 | 624 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 851.00 | 1 311 851.00 | | 1 311 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 151.00 | 99 352.00 | 799.00 | 100 151.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 378.00 | 1 466 605.00 | 773.00 | 1 467 378.00 |
VW T.V.A. | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 044.00 | 945 245.00 | 799.00 | 946 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
ST Autres comptes | 498 926.00 | | | 498 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 910.00 | | | 1 191 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 169.00 | | | 375 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 423.00 | | | 301 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889 675.00 | | | 1 889 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |