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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 064.00 | 21.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 089.00 | 388 044.00 | 120 045.00 | 508 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 185.00 | 236 159.00 | 131 026.00 | 367 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 132.00 | 632 267.00 | 259 865.00 | 892 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 804.00 | | 171 804.00 | 171 804.00 |
BN En cours de production de biens | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 623.00 | | 1 304 623.00 | 1 304 623.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 504.00 | | 1 762 504.00 | 1 762 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 636.00 | 632 267.00 | 2 022 369.00 | 2 654 636.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 298 151.00 | | | 1 298 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 448.00 | | | 1 408 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 611.00 | | | 346 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 346.00 | | | 210 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 921.00 | | | 613 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 369.00 | | | 2 022 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 523.00 | | | 593 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 136.00 | | 107 710.00 | 836 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 714.00 | 892 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 714.00 | 875 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 278.00 | | 107 710.00 | 819 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 340.00 | 80 755.00 | 37 827.00 | 589 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 165.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 441.00 | 80 590.00 | 37 827.00 | 581 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 611.00 | 346 611.00 | | 346 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 623.00 | | | 1 304 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 655.00 | 32 258.00 | 20 397.00 | 52 655.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 285.00 | 1 378 512.00 | 773.00 | 1 379 285.00 |
VW T.V.A. | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 028.00 | 589 630.00 | 20 397.00 | 610 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
ST Autres comptes | 467 437.00 | | | 467 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
YT Sous‐traitance | 846 460.00 | | | 846 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 387.00 | | | 316 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 175.00 | | | 246 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 686.00 | | | 1 480 686.00 |