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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 326.00 | 63 543.00 | 1 783.00 | 65 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 49 006.00 | 1 563.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 165.00 | 124 243.00 | 7 922.00 | 132 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 929.00 | 7 822.00 | 79 106.00 | 86 929.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 183.00 | 7 822.00 | 112 361.00 | 120 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 349.00 | 132 065.00 | 120 283.00 | 252 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 22 282.00 | 13 958.00 | | 22 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 886.00 | 32 323.00 | | -16 886.00 |
DL TOTAL (I) | 20 245.00 | 61 132.00 | | 20 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 8 755.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 26 513.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 42 545.00 | | 46 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 931.00 | 33 625.00 | | 26 931.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 1 802.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 037.00 | 113 242.00 | | 100 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 283.00 | 174 374.00 | | 120 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
FG Production vendue services | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 806.00 | | 265 806.00 | 265 806.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 12.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 829.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 4 841.00 | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | 3 684.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 4 014.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 827.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 328.00 | 317 836.00 | | 270 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 214.00 | 285 513.00 | | 287 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 886.00 | 32 323.00 | | -16 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | 5 022.00 | | 7 730.00 |