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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 537.00 | 8 461.00 | 2 075.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 14 684.00 | 3 320.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 883.00 | 44 353.00 | 4 530.00 | 48 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 891.00 | 70 390.00 | 14 501.00 | 84 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 076.00 | 140.00 | 41 936.00 | 42 076.00 |
BZ Autres créances | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
CF Disponibilités | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 010.00 | 140.00 | 292 870.00 | 293 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 902.00 | 70 530.00 | 307 371.00 | 377 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 17 481.00 | 14 746.00 | | 17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 081.00 | 26 735.00 | | 45 081.00 |
DL TOTAL (I) | 77 412.00 | 56 331.00 | | 77 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 987.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 893.00 | 860.00 | | 26 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 53 216.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | 21 081.00 | | 38 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 3 741.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 959.00 | 79 887.00 | | 229 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 371.00 | 136 218.00 | | 307 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 741.00 | 225.00 | 385 966.00 | 385 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 741.00 | 225.00 | 385 966.00 | 385 741.00 |
FM Production stockée | | | -2 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 200.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 317.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 612.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 878.00 | 612.00 | | 31 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 121.00 | 705.00 | | 8 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | -836.00 | | 6 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 386.00 | 342 731.00 | | 429 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 305.00 | 315 996.00 | | 384 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 081.00 | 26 735.00 | | 45 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 977.00 | 28 429.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 775.00 | | 37 791.00 | 80 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 674.00 | 84 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 674.00 | 69 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 2 200.00 | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | | 35 591.00 | 67 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 429.00 | 5 206.00 | 2 245.00 | 67 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 124.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 092.00 | 5 082.00 | 2 245.00 | 59 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 140.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 140.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | 140.00 | 3 186.00 | 3 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 3 333.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 353.00 | 126 778.00 | 4 575.00 | 131 353.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 960.00 | 213 293.00 | 13 333.00 | 229 960.00 |