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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 819.00 | 67 442.00 | 377.00 | 67 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 367.00 | 51 809.00 | 2 557.00 | 54 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 928.00 | 131 419.00 | 7 509.00 | 138 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | 3 186.00 | 59 581.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 085.00 | 3 186.00 | 104 899.00 | 108 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 014.00 | 134 605.00 | 112 408.00 | 247 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 26 569.00 | 8 425.00 | | 26 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 38 143.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 47 596.00 | 61 419.00 | | 47 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | 4 320.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 1 500.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 33 347.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 149.00 | 24 986.00 | | 27 149.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 3 709.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 812.00 | 67 863.00 | | 64 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 408.00 | 129 283.00 | | 112 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 938.00 | 50.00 | 51 988.00 | 51 938.00 |
FG Production vendue services | 242 445.00 | | 242 445.00 | 242 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 384.00 | 50.00 | 294 434.00 | 294 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 255.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 4 255.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 281.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 281.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | 3 974.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 497.00 | 287 761.00 | | 299 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 320.00 | 249 618.00 | | 293 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 38 143.00 | | 6 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 097.00 | | 832.00 | 138 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 245.00 | | 832.00 | 124 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 234.00 | 2 186.00 | | 129 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 956.00 | 2 186.00 | | 119 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 059.00 | 459.00 | 3 331.00 | 6 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | 459.00 | 3 331.00 | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | 459.00 | 3 331.00 | 6 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665.00 | 1 678.00 | 987.00 | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 928.00 | 76 353.00 | 4 575.00 | 80 928.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 63 826.00 | 987.00 | 64 813.00 |