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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AP Constructions | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 13 539.00 | 4 115.00 | 17 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 316.00 | 42 662.00 | 4 654.00 | 47 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 774.00 | 67 429.00 | 13 345.00 | 80 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 240.00 | 3 186.00 | 72 054.00 | 75 240.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 059.00 | 3 186.00 | 122 873.00 | 126 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 834.00 | 70 615.00 | 136 218.00 | 206 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 14 746.00 | 26 569.00 | | 14 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 735.00 | 6 176.00 | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 56 331.00 | 47 596.00 | | 56 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 2 664.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 5 300.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 216.00 | 27 930.00 | | 53 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 081.00 | 27 149.00 | | 21 081.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 1 768.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 887.00 | 64 812.00 | | 79 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 218.00 | 112 408.00 | | 136 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 754.00 | 2 360.00 | 337 114.00 | 334 754.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 754.00 | 2 360.00 | 337 114.00 | 334 754.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 111.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 111.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 433.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 1 433.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | -1 321.00 | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | -540.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 731.00 | 299 497.00 | | 342 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 996.00 | 293 320.00 | | 315 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 735.00 | 6 176.00 | | 26 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 429.00 | 32 068.00 | | 28 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 929.00 | | 7 635.00 | 138 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 790.00 | 80 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 8 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 67 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 077.00 | | 7 635.00 | 125 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 1 800.00 | 65 790.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | 940.00 | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | 1 800.00 | 64 850.00 | 122 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 982.00 | 85 407.00 | 4 575.00 | 89 982.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |