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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 073 413.00 | 248 887.00 | 824 526.00 | 1 073 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 45 604.00 | 2 681.00 | 48 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 348.00 | 295 041.00 | 827 307.00 | 1 122 348.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 832.00 | 295 041.00 | 860 791.00 | 1 155 832.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 977.00 | | | 826 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -56 523.00 | | | -56 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 787 905.00 | | | 787 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 791.00 | | | 860 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 359.00 | | 772 359.00 | 772 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 359.00 | | 772 359.00 | 772 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 491.00 | | | 803 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 624.00 | | | 790 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 348.00 | 30 000.00 | | 1 092 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 248.00 | 30 000.00 | | 1 092 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 884.00 | 7 157.00 | | 287 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 884.00 | 7 157.00 | | 287 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 485.00 | | | 613 485.00 |
ST Autres comptes | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 751.00 | | | 703 751.00 |