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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 259 302.00 | 271 821.00 | 987 481.00 | 1 259 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 570.00 | 938.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 155.00 | 38 950.00 | 205.00 | 39 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 065.00 | 311 341.00 | 988 724.00 | 1 300 065.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BZ Autres créances | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 120.00 | 311 341.00 | 1 101 779.00 | 1 413 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 977.00 | | | 826 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -21 241.00 | | | -21 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 788 297.00 | | | 788 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 779.00 | | | 1 101 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 959.00 | | 169 959.00 | 169 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 023.00 | | | -22 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 756.00 | | 52 957.00 | 1 256 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 1 300 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 1 299 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 656.00 | | 52 957.00 | 1 256 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 475.00 | 57 314.00 | 50 449.00 | 304 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 475.00 | 57 314.00 | 50 449.00 | 304 475.00 |