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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 259 302.00 | 287 300.00 | 972 003.00 | 1 259 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 761.00 | 746.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 722.00 | 39 220.00 | 502.00 | 39 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 631.00 | 327 281.00 | 973 350.00 | 1 300 631.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 993.00 | | 130 993.00 | 130 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 625.00 | 327 281.00 | 1 104 343.00 | 1 431 625.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 977.00 | | | 826 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -43 264.00 | | | -43 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DL TOTAL (I) | 796 387.00 | | | 796 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 957.00 | | | 307 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 343.00 | | | 1 104 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 957.00 | | | 307 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 987.00 | | 262 987.00 | 262 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 987.00 | | 262 987.00 | 262 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 987.00 | | | 262 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 897.00 | | | 254 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 065.00 | | 567.00 | 1 300 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 965.00 | | 567.00 | 1 299 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 341.00 | 56 741.00 | 40 800.00 | 311 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 341.00 | 56 741.00 | 40 800.00 | 311 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
VI Groupe et associés | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 957.00 | 307 957.00 | | 307 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
ST Autres comptes | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |