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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 207 302.00 | 256 342.00 | 950 960.00 | 1 207 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 804.00 | 47 583.00 | 1 221.00 | 48 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 756.00 | 304 475.00 | 952 281.00 | 1 256 756.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BZ Autres créances | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 034.00 | 304 475.00 | 1 070 559.00 | 1 375 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 977.00 | | | 826 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DH Report à nouveau | -43 656.00 | | | -43 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 810 321.00 | | | 810 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 070.00 | | | 236 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 559.00 | | | 1 070 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 982.00 | | 472 982.00 | 472 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 982.00 | | 472 982.00 | 472 982.00 |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 367.00 | | | 478 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 952.00 | | | 455 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 348.00 | | 134 407.00 | 1 122 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 248.00 | | 134 407.00 | 1 122 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 736.00 | 50 233.00 | 40 800.00 | 402 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 736.00 | 50 233.00 | 40 800.00 | 402 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 070.00 | 236 070.00 | | 236 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 237.00 | | | 235 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 057.00 | | | 246 057.00 |
ST Autres comptes | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 550.00 | | | 348 550.00 |