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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 056.00 | 307 549.00 | 24 507.00 | 332 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AP Constructions | 78 252.00 | 77 546.00 | 706.00 | 78 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 512.00 | 141 148.00 | 33 364.00 | 174 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 871.00 | 555 943.00 | 60 928.00 | 616 871.00 |
BP En cours de production de services | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 163.00 | 26 167.00 | 613 996.00 | 640 163.00 |
BZ Autres créances | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CF Disponibilités | 287 955.00 | | 287 955.00 | 287 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 124.00 | 26 167.00 | 1 061 957.00 | 1 088 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 996.00 | 582 110.00 | 1 122 885.00 | 1 704 996.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -502 810.00 | -731 974.00 | | -502 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 618.00 | 117 011.00 | | 111 618.00 |
DL TOTAL (I) | -175 942.00 | -287 560.00 | | -175 942.00 |
DN Avances conditionnées | | 66 962.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 66 962.00 | | |
DP Provisions pour risques | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 82 196.00 | | 35 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 565.00 | 1 350 955.00 | | 371 565.00 |
EA Autres dettes | 865 466.00 | 67 233.00 | | 865 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 285.00 | 1 570 507.00 | | 1 286 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 885.00 | 1 295 490.00 | | 1 122 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 018 729.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | 175 236.00 | | 11 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 455.00 | | | 653 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 907.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 678.00 | 254 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 538.00 | | 6 218.00 | 355 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 715.00 | | 29 105.00 | 296 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 880.00 | 25 741.00 | 71 678.00 | 601 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 551.00 | 15 698.00 | | 321 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 329.00 | 10 043.00 | 71 678.00 | 280 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 17 767.00 | 8 400.00 | | 17 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 767.00 | 8 400.00 | | 17 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 309.00 | 8 400.00 | | 30 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 466.00 | 90 179.00 | 344 878.00 | 865 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 609 416.00 | | | 609 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 345.00 | | | 77 345.00 |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 789.00 | 789 044.00 | 745.00 | 789 789.00 |
VW T.V.A. | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 273.00 | 497 987.00 | 344 878.00 | 1 273 273.00 |