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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 627.00 | 354 726.00 | 27 901.00 | 382 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 31 433.00 | 2 987.00 | 34 420.00 |
AP Constructions | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 407.00 | 117 872.00 | 23 534.00 | 141 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 892.00 | 582 283.00 | 75 609.00 | 657 892.00 |
BP En cours de production de services | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 770.00 | 20 690.00 | 481 080.00 | 501 770.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CF Disponibilités | 411 183.00 | | 411 183.00 | 411 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 050.00 | 20 690.00 | 964 360.00 | 985 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 942.00 | 602 973.00 | 1 039 969.00 | 1 642 942.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 441.00 | -361 099.00 | | -210 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 480.00 | 150 658.00 | | 195 480.00 |
DL TOTAL (I) | 200 289.00 | 4 809.00 | | 200 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 13 012.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 53 767.00 | | 42 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 615.00 | 337 262.00 | | 344 615.00 |
EA Autres dettes | 452 112.00 | 673 870.00 | | 452 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 680.00 | 1 112 651.00 | | 839 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 969.00 | 1 117 460.00 | | 1 039 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 858.00 | | 2 526 858.00 | 2 526 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 858.00 | | 2 526 858.00 | 2 526 858.00 |
FM Production stockée | | | -9 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 649.00 | 1 361.00 | | 148 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 982.00 | 1 361.00 | | 148 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 982.00 | 1 361.00 | | 148 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 473.00 | 2 469 620.00 | | 2 699 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 994.00 | 2 318 962.00 | | 2 503 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 480.00 | 150 658.00 | | 195 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 163.00 | | 52 003.00 | 623 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 274.00 | 657 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 417 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 254.00 | 239 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 893.00 | | 21 173.00 | 395 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 296.00 | | 30 830.00 | 226 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 20 690.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 20 690.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 20 690.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 690.00 | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 112.00 | 108 612.00 | 343 500.00 | 452 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 476 942.00 | 476 942.00 | | 476 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 580.00 | 577 835.00 | 745.00 | 578 580.00 |
VW T.V.A. | 162 175.00 | 162 175.00 | | 162 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 900.00 | 495 400.00 | 343 500.00 | 838 900.00 |