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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 808.00 | 326 374.00 | 34 435.00 | 360 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AP Constructions | 78 252.00 | 77 799.00 | 453.00 | 78 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 210.00 | 154 244.00 | 27 967.00 | 182 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 574.00 | 588 116.00 | 74 457.00 | 662 574.00 |
BP En cours de production de services | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 604.00 | 29 500.00 | 599 104.00 | 628 604.00 |
BZ Autres créances | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
CF Disponibilités | 185 454.00 | | 185 454.00 | 185 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 797.00 | 29 500.00 | 945 297.00 | 974 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 371.00 | 617 616.00 | 1 019 754.00 | 1 637 371.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 192.00 | -502 810.00 | | -391 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 111 618.00 | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | -145 849.00 | -175 942.00 | | -145 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 542.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 881.00 | 35 879.00 | | 58 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 146.00 | 371 565.00 | | 344 146.00 |
EA Autres dettes | 749 564.00 | 865 466.00 | | 749 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 603.00 | 1 286 285.00 | | 1 165 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 754.00 | 1 122 885.00 | | 1 019 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 054.00 | 497 986.00 | | 490 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 871.00 | | 61 719.00 | 616 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 662 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 271 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 756.00 | | 28 752.00 | 361 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 142.00 | | 32 967.00 | 254 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 943.00 | 32 173.00 | | 555 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 249.00 | 18 824.00 | | 337 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | 13 349.00 | | 218 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
6T Sur comptes clients | 26 167.00 | 8 400.00 | 5 067.00 | 26 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 167.00 | 8 400.00 | 5 067.00 | 26 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 709.00 | 8 400.00 | 17 609.00 | 38 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 564.00 | 87 027.00 | 417 832.00 | 749 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 593 204.00 | | | 593 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 362.00 | 774 617.00 | 745.00 | 775 362.00 |
VW T.V.A. | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 591.00 | 490 054.00 | 417 832.00 | 1 152 591.00 |