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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 324.00 | 369 112.00 | 27 212.00 | 396 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 420.00 | 32 377.00 | 2 043.00 | 34 420.00 |
AP Constructions | 80 763.00 | 78 658.00 | 2 105.00 | 80 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 076.00 | 131 484.00 | 19 591.00 | 151 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 569.00 | 611 631.00 | 79 938.00 | 691 569.00 |
BP En cours de production de services | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 140.00 | | 496 140.00 | 496 140.00 |
BZ Autres créances | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
CF Disponibilités | 517 483.00 | | 517 483.00 | 517 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 567.00 | | 1 109 567.00 | 1 109 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 136.00 | 611 631.00 | 1 189 505.00 | 1 801 136.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 961.00 | -210 441.00 | | -14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 063.00 | 195 480.00 | | -94 063.00 |
DL TOTAL (I) | 106 226.00 | 200 289.00 | | 106 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 42 172.00 | | 32 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 064.00 | 344 615.00 | | 421 064.00 |
EA Autres dettes | 428 858.00 | 452 112.00 | | 428 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 279.00 | 839 680.00 | | 1 083 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 505.00 | 1 039 969.00 | | 1 189 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 513.00 | | | 473 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 507.00 | | 2 182 507.00 | 2 182 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 507.00 | | 2 182 507.00 | 2 182 507.00 |
FM Production stockée | | | 11 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 019.00 | 148 649.00 | | 10 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 019.00 | 148 982.00 | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | 148 982.00 | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 007.00 | 2 699 473.00 | | 2 334 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 070.00 | 2 503 994.00 | | 2 428 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 063.00 | 195 480.00 | | -94 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 892.00 | | 33 677.00 | 657 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 047.00 | | 13 697.00 | 417 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 873.00 | | 19 980.00 | 239 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 283.00 | 29 348.00 | | 582 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 159.00 | 15 331.00 | | 386 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 124.00 | 14 017.00 | | 196 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 245.00 | 188 245.00 | | 188 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 858.00 | 19 872.00 | 216 651.00 | 428 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 496 140.00 | 496 140.00 | | 496 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 434.00 | 568 689.00 | 745.00 | 569 434.00 |
VW T.V.A. | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 499.00 | 473 513.00 | 416 651.00 | 1 082 499.00 |