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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 1 918.00 | 33.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 8 272.00 | 3 787.00 | 4 485.00 | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 394.00 | 215 270.00 | 51 124.00 | 266 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 365.00 | 71 243.00 | 4 123.00 | 75 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 998.00 | 295 855.00 | 2 167 143.00 | 2 462 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 143.00 | 1 447.00 | 634 696.00 | 636 143.00 |
BZ Autres créances | 426 074.00 | | 426 074.00 | 426 074.00 |
CF Disponibilités | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 691.00 | 1 447.00 | 1 180 244.00 | 1 181 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 689.00 | 297 302.00 | 3 347 387.00 | 3 644 689.00 |
CU Autres participations | 2 076 277.00 | | 2 076 277.00 | 2 076 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 42 453.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 422 237.00 | 252 247.00 | | 422 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 660.00 | 178 936.00 | | 182 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 495.00 | 1 197 836.00 | | 1 380 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 283.00 | 1 538 476.00 | | 1 182 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 670.00 | 30 562.00 | | 92 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 104.00 | 343 889.00 | | 370 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 960.00 | 328 139.00 | | 315 960.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 780.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 891.00 | 2 241 846.00 | | 1 966 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 387.00 | 3 439 681.00 | | 3 347 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 105.00 | 712 389.00 | | 913 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
FG Production vendue services | 2 445 779.00 | 561 318.00 | 3 007 097.00 | 2 445 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 045.00 | 561 318.00 | 3 032 363.00 | 2 471 045.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | 5 221.00 | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 5 221.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 148.00 | 206.00 | | 11 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 893.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 696.00 | 1 099.00 | | 12 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | 4 122.00 | | -10 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 909.00 | 58 410.00 | | 71 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 660.00 | 78 936.00 | | 482 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 892.00 | 22 109.00 | | 21 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 434.00 | | -4 601.00 | 2 489 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 283.00 | 2 107 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 834.00 | 2 462 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 351 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 735.00 | | 23 799.00 | 329 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 061.00 | | -28 400.00 | 2 156 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 536.00 | 13 322.00 | 3.00 | 282 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 899.00 | 13 322.00 | 3.00 | 278 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 488.00 | | 21 041.00 | 22 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 488.00 | | 21 041.00 | 22 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488.00 | | 21 041.00 | 22 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 104.00 | 370 104.00 | | 370 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
UX Autres créances clients | 636 143.00 | | | 636 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VC Groupe et associés | 315 810.00 | | | 315 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 342.00 | 127 556.00 | 846 843.00 | 1 181 342.00 |
VI Groupe et associés | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 407.00 | | | 356 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 404.00 | 1 065 569.00 | 32 835.00 | 1 098 404.00 |
VW T.V.A. | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 891.00 | 913 105.00 | 846 843.00 | 1 966 891.00 |