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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 4 367.00 | 743.00 | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 717 802.00 | | 717 802.00 | 717 802.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 1 950.00 | 1.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 85 711.00 | 58 951.00 | 26 760.00 | 85 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 256.00 | 812 067.00 | 78 189.00 | 890 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 507.00 | 261 032.00 | 46 475.00 | 307 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 404.00 | 1 138 367.00 | 1 125 037.00 | 2 263 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 967.00 | 13 122.00 | 2 836 845.00 | 2 849 967.00 |
BZ Autres créances | 573 525.00 | | 573 525.00 | 573 525.00 |
CF Disponibilités | 91 508.00 | | 91 508.00 | 91 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 722.00 | 13 122.00 | 3 747 600.00 | 3 760 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 126.00 | 1 151 489.00 | 4 872 638.00 | 6 024 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 987.00 | 55 695.00 | | 68 987.00 |
DG Autres réserves | 501 103.00 | 248 568.00 | | 501 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 128.00 | 265 827.00 | | 126 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 417.00 | 1 294 289.00 | | 1 420 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 202.00 | 566 902.00 | | 461 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 865.00 | 396 208.00 | | 127 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 593.00 | 1 326 297.00 | | 1 738 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 459.00 | 1 028 000.00 | | 924 459.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 57 712.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 102.00 | 900.00 | | 199 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 221.00 | 3 376 019.00 | | 3 452 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 638.00 | 4 670 307.00 | | 4 872 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 261.00 | 3 002 073.00 | | 3 180 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 3 935.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FD Production vendue biens | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
FG Production vendue services | 7 548 590.00 | | 7 548 590.00 | 7 548 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560 798.00 | | 7 560 798.00 | 7 560 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 088.00 | 76 312.00 | | 60 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 920.00 | 38 148.00 | | 31 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 711.00 | 16 321.00 | | 19 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 631.00 | 92 644.00 | | 51 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 145.00 | 39 366.00 | | 14 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 790.00 | 17 684.00 | | 19 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 936.00 | 57 050.00 | | 33 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 695.00 | 35 594.00 | | 17 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 403.00 | 67 418.00 | | 49 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 643.00 | 8 009 927.00 | | 7 727 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 515.00 | 7 744 100.00 | | 7 601 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 128.00 | 265 827.00 | | 126 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 344.00 | 53 416.00 | | 46 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 112.00 | | 200 692.00 | 2 094 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 74 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 2 263 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 1 466 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 912.00 | | | 722 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 383.00 | | 190 620.00 | 1 305 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 817.00 | | 10 072.00 | 65 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 436.00 | 91 541.00 | 11 610.00 | 1 058 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | 913.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 983.00 | 90 628.00 | 11 610.00 | 1 054 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 11 600.00 | 29.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 11 600.00 | 29.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 11 600.00 | 29.00 | 1 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 593.00 | 1 738 593.00 | | 1 738 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 834 237.00 | 2 834 237.00 | | 2 834 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 190 967.00 | 190 967.00 | | 190 967.00 |
VC Groupe et associés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 520.00 | 181 560.00 | 271 960.00 | 453 520.00 |
VI Groupe et associés | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
VP Divers | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 854.00 | 354 854.00 | | 354 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 860.00 | 3 460 063.00 | 89 797.00 | 3 549 860.00 |
VW T.V.A. | 516 817.00 | 516 817.00 | | 516 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 221.00 | 3 180 261.00 | 271 960.00 | 3 452 221.00 |