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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 584 778.00 | | 584 778.00 | 584 778.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | 1 950.00 | 1.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 8 272.00 | 5 736.00 | 2 536.00 | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 345.00 | 639 722.00 | 121 622.00 | 761 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 468.00 | 138 743.00 | 27 725.00 | 166 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 089.00 | 786 451.00 | 1 406 638.00 | 2 193 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 384.00 | 24 197.00 | 726 187.00 | 750 384.00 |
BZ Autres créances | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CF Disponibilités | 184 811.00 | | 184 811.00 | 184 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 995.00 | 24 197.00 | 1 167 798.00 | 1 191 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 084.00 | 810 648.00 | 2 574 436.00 | 3 385 084.00 |
CU Autres participations | 602 677.00 | | 602 677.00 | 602 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
DG Autres réserves | 296 419.00 | 425 601.00 | | 296 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 850.00 | -129 183.00 | | -47 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 462.00 | 1 076 312.00 | | 1 028 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 866.00 | 1 134 664.00 | | 641 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 591.00 | 330 738.00 | | 105 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 375.00 | 583 203.00 | | 414 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 080.00 | 240 835.00 | | 294 080.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | 40.00 | | 90 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 974.00 | 2 290 498.00 | | 1 545 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 436.00 | 3 366 810.00 | | 2 574 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
FG Production vendue services | 2 572 668.00 | | 2 572 668.00 | 2 572 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 103.00 | | 2 588 103.00 | 2 588 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 425.00 | 50 281.00 | | 19 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 425.00 | 50 281.00 | | 499 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 15 462.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 186.00 | | | 498 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 230.00 | 15 462.00 | | 500 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 34 819.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 980.00 | -900.00 | | 51 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 615.00 | 2 474 947.00 | | 3 130 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 465.00 | 2 604 130.00 | | 3 178 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 850.00 | -129 183.00 | | -47 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | 27 643.00 | | 3 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 259.00 | 22 790.00 | 12 852.00 | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 259.00 | 22 790.00 | 12 852.00 | 14 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 375.00 | 414 375.00 | | 414 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 060.00 | 90 060.00 | | 90 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 867.00 | 159 174.00 | 482 693.00 | 641 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 081.00 | 294 081.00 | | 294 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 974.00 | 1 063 281.00 | 482 693.00 | 1 545 974.00 |