| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 879.00 | 861.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 717 802.00 | | 717 802.00 | 717 802.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 82 307.00 | 80 456.00 | 1 851.00 | 82 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 840.00 | 776 891.00 | 43 949.00 | 820 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 295.00 | 199 463.00 | 254 832.00 | 454 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 534.00 | 1 059 688.00 | 1 253 846.00 | 2 313 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 791.00 | | 210 791.00 | 210 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 179.00 | 4 475.00 | 1 866 704.00 | 1 871 179.00 |
BZ Autres créances | 343 351.00 | | 343 351.00 | 343 351.00 |
CF Disponibilités | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 270.00 | 4 475.00 | 2 519 795.00 | 2 524 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 805.00 | 1 064 164.00 | 3 773 641.00 | 4 837 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 946.00 | 556 946.00 | | 556 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
DG Autres réserves | 627 231.00 | 501 103.00 | | 627 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 355.00 | 126 128.00 | | -835 355.00 |
DL TOTAL (I) | 585 061.00 | 1 420 417.00 | | 585 061.00 |
DP Provisions pour risques | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 783.00 | 461 202.00 | | 281 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 832.00 | 127 865.00 | | 635 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 748.00 | 1 738 593.00 | | 1 058 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 625.00 | 924 459.00 | | 1 114 625.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 1 000.00 | | 4 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 340.00 | 199 102.00 | | 56 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 293.00 | 3 452 221.00 | | 3 152 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 641.00 | 4 872 638.00 | | 3 773 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 151.00 | 3 180 261.00 | | 3 056 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 978.00 | 800.00 | | 5 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
FG Production vendue services | 7 717 248.00 | | 7 717 248.00 | 7 717 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 741 719.00 | | 7 741 719.00 | 7 741 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 878 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 849 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -970 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 696.00 | 60 088.00 | | 44 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 014.00 | 31 920.00 | | 58 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 170.00 | 19 711.00 | | 139 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 184.00 | 51 631.00 | | 197 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 533.00 | 14 145.00 | | 44 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | 19 790.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 751.00 | 33 936.00 | | 46 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 433.00 | 17 695.00 | | 150 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 805.00 | 7 727 643.00 | | 8 075 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 160.00 | 7 601 515.00 | | 8 911 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 355.00 | 126 128.00 | | -835 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 897.00 | 46 344.00 | | 8 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 404.00 | | 213 015.00 | 2 263 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 885.00 | 2 313 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 721 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 515.00 | 1 521 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 912.00 | | 1 000.00 | 722 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 104.00 | | 216 307.00 | 1 466 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 389.00 | | -4 292.00 | 74 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 367.00 | 81 989.00 | 160 667.00 | 1 138 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 882.00 | 2 370.00 | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 001.00 | 81 106.00 | 158 297.00 | 1 134 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | 4 272.00 | 12 919.00 | 13 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 122.00 | 4 272.00 | 12 919.00 | 13 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 122.00 | 40 558.00 | 12 919.00 | 13 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 558.00 | 12 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 748.00 | 1 058 748.00 | | 1 058 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 750.00 | 215 750.00 | | 215 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 268.00 | 344 268.00 | | 344 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 102.00 | 1 864 102.00 | | 1 864 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VC Groupe et associés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 960.00 | 175 818.00 | 96 142.00 | 271 960.00 |
VI Groupe et associés | 635 832.00 | 635 832.00 | | 635 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
VP Divers | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 277.00 | 2 242 425.00 | 76 852.00 | 2 319 277.00 |
VW T.V.A. | 522 750.00 | 522 750.00 | | 522 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 293.00 | 3 056 151.00 | 96 142.00 | 3 152 293.00 |