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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 082.00 | 77 058.00 | 25 025.00 | 102 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 851 262.00 | | 15 851 262.00 | 15 851 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 851 262.00 | | 15 851 262.00 | 15 851 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 953 346.00 | 77 058.00 | 15 876 288.00 | 15 953 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 048.00 | 77 058.00 | 24 991.00 | 102 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067 500.00 | 15 067 500.00 | | 15 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 720.00 | 654 720.00 | | 654 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
DH Report à nouveau | -78 409.00 | -39 481.00 | | -78 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 978.00 | -38 927.00 | | -17 978.00 |
DL TOTAL (I) | 15 871 838.00 | 15 889 814.00 | | 15 871 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 004.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 452.00 | 4 004.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452.00 | 4 004.00 | | 4 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 878 288.00 | 15 893 818.00 | | 15 878 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 28 238.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 35 455.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 638.00 | 30 000.00 | | 89 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 638.00 | 32 632.00 | | 89 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 638.00 | 2 823.00 | | -49 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 876.00 | -36 927.00 | | -17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851 262.00 | 41 962.00 | 15 809 300.00 | 15 851 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |