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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | 4.00 | 75.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 15 740 300.00 | | 15 740 300.00 | 15 740 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747 521.00 | | 15 747 521.00 | 15 747 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 602.00 | 4.00 | 15 747 597.00 | 15 747 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | 4.00 | 41.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067 500.00 | 15 067 500.00 | | 15 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 720.00 | 654 720.00 | | 654 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
DH Report à nouveau | -182 527.00 | -138 714.00 | | -182 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 511.00 | -43 813.00 | | -40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745 185.00 | 15 785 696.00 | | 15 745 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 394.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412.00 | 2 394.00 | | 2 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 747 597.00 | 15 788 090.00 | | 15 747 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155.00 | 96 002.00 | | 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 666.00 | 139 815.00 | | 40 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 511.00 | -43 813.00 | | -40 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65.00 | | 15.00 | 65.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 15.00 | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747 521.00 | 7 221.00 | 15 740 300.00 | 15 747 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |