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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | 4.00 | 75.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 670 300.00 | | 15 670 300.00 | 15 670 300.00 |
BZ Autres créances | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 714 644.00 | | 15 714 644.00 | 15 714 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 725.00 | 4.00 | 15 714 720.00 | 15 714 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | 4.00 | 41.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067 500.00 | 15 067 500.00 | | 15 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 720.00 | 654 720.00 | | 654 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
DH Report à nouveau | -258 517.00 | -223 038.00 | | -258 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | -35 478.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 709 440.00 | 15 709 707.00 | | 15 709 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 052.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 280.00 | 5 309.00 | | 5 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 714 720.00 | 15 715 016.00 | | 15 714 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 234.00 | 35 478.00 | | 37 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | -35 478.00 | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 15 714 644.00 | 44 344.00 | 15 670 300.00 | 15 714 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 714 644.00 | 44 344.00 | 15 670 300.00 | 15 714 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |