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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 084.00 | 85 961.00 | 16 122.00 | 102 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 815 386.00 | | 15 815 386.00 | 15 815 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 815 386.00 | | 15 815 386.00 | 15 815 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 917 471.00 | 85 961.00 | 15 831 509.00 | 15 917 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 049.00 | 85 961.00 | 16 088.00 | 102 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067 500.00 | 15 067 500.00 | | 15 067 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 720.00 | 654 720.00 | | 654 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 003.00 | 246 003.00 | | 246 003.00 |
DH Report à nouveau | -96 387.00 | -78 409.00 | | -96 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 326.00 | -17 978.00 | | -42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 15 829 509.00 | 15 871 836.00 | | 15 829 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 452.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 452.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 831 509.00 | 15 876 288.00 | | 15 831 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 108 793.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 326.00 | 126 771.00 | | 42 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 326.00 | -17 978.00 | | -42 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 058.00 | 8 903.00 | | 77 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 058.00 | 8 903.00 | | 77 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815 386.00 | 6 086.00 | 15 809 300.00 | 15 815 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |