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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 269.00 | 103 306.00 | 90 963.00 | 194 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 425.00 | 162 315.00 | 99 111.00 | 261 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 154.00 | 274 658.00 | 205 497.00 | 480 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 169.00 | 6 190.00 | 303 980.00 | 310 169.00 |
BZ Autres créances | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CF Disponibilités | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 873.00 | 6 190.00 | 455 683.00 | 461 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 027.00 | 280 847.00 | 661 179.00 | 942 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DH Report à nouveau | -144 476.00 | -146 447.00 | | -144 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 391.00 | 1 970.00 | | 51 391.00 |
DL TOTAL (I) | 171 184.00 | 119 793.00 | | 171 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 586.00 | 44 287.00 | | 55 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 226.00 | 18 966.00 | | 19 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 456.00 | 181 795.00 | | 253 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 259.00 | 93 057.00 | | 112 259.00 |
EA Autres dettes | 49 465.00 | 48 629.00 | | 49 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 995.00 | 387 664.00 | | 489 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 179.00 | 507 457.00 | | 661 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 101.00 | 380 710.00 | | 451 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 26 137.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 740.00 | | 121 515.00 | 401 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 100.00 | 480 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 100.00 | 462 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 685.00 | | 121 515.00 | 383 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 120.00 | 61 024.00 | 7 486.00 | 221 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 489.00 | 61 024.00 | 7 486.00 | 218 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 3 487.00 | 51.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 3 487.00 | 51.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 3 487.00 | 51.00 | 2 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 303 063.00 | | | 303 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 024.00 | 16 129.00 | 38 895.00 | 55 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 492.00 | 421 314.00 | 178.00 | 421 492.00 |
VW T.V.A. | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 995.00 | 451 101.00 | 38 895.00 | 489 995.00 |