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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 824.00 | 228 117.00 | 366 707.00 | 594 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 147.00 | 227 947.00 | 100 200.00 | 328 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 731.00 | 465 100.00 | 485 631.00 | 950 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 016.00 | 15 027.00 | 596 989.00 | 612 016.00 |
BZ Autres créances | 47 544.00 | | 47 544.00 | 47 544.00 |
CF Disponibilités | 140 450.00 | | 140 450.00 | 140 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 087.00 | 15 027.00 | 872 060.00 | 887 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 818.00 | 480 127.00 | 1 357 691.00 | 1 837 818.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | | 32 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 172.00 | -40 679.00 | | 72 172.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | 255 811.00 | | 327 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 000.00 | 271 604.00 | | 463 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 13 862.00 | | 6 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 423.00 | -115.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 190.00 | 256 938.00 | | 240 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 412.00 | 158 861.00 | | 266 412.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 1 654.00 | | 8 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 491.00 | 63 371.00 | | 37 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 708.00 | 766 174.00 | | 1 025 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 691.00 | 1 021 985.00 | | 1 357 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 136.00 | | 248 098.00 | 766 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 504.00 | 950 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 504.00 | 929 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 781.00 | | 248 098.00 | 744 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 955.00 | 124 316.00 | 35 170.00 | 375 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 323.00 | 124 316.00 | 35 170.00 | 373 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 848.00 | 9 385.00 | 1 207.00 | 6 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 848.00 | 9 385.00 | 1 207.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 13 385.00 | 1 207.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | 1 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 190.00 | 240 190.00 | | 240 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 594 954.00 | 594 954.00 | | 594 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 151.00 | 109 872.00 | 294 983.00 | 462 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VP Divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 062.00 | 725 884.00 | 178.00 | 726 062.00 |
VW T.V.A. | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 284.00 | 670 006.00 | 294 983.00 | 1 022 284.00 |