| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 732.00 | -327.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 629.00 | 127 125.00 | 107 504.00 | 234 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 956.00 | 195 737.00 | 110 219.00 | 305 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 145.00 | 332 225.00 | 236 920.00 | 569 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 896.00 | 6 026.00 | 437 870.00 | 443 896.00 |
BZ Autres créances | 80 317.00 | | 80 317.00 | 80 317.00 |
CF Disponibilités | 139 501.00 | | 139 501.00 | 139 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 254.00 | 6 026.00 | 706 228.00 | 712 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 399.00 | 338 252.00 | 943 148.00 | 1 281 399.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DH Report à nouveau | -44 283.00 | -93 085.00 | | -44 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 503.00 | 48 803.00 | | 76 503.00 |
DL TOTAL (I) | 296 490.00 | 219 987.00 | | 296 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 166.00 | 146 574.00 | | 146 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | 13 787.00 | | 13 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 158.00 | 327.00 | | -1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 086.00 | 235 402.00 | | 319 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 048.00 | 147 563.00 | | 167 048.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 12 699.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 658.00 | 556 353.00 | | 646 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 148.00 | 776 340.00 | | 943 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 922.00 | 446 666.00 | | 547 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 719.00 | | 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 455.00 | | 57 007.00 | 542 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 569 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 317.00 | 546 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 200.00 | | 56 107.00 | 521 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | 900.00 | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 328.00 | 82 976.00 | 29 079.00 | 278 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 696.00 | 82 976.00 | 29 079.00 | 275 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | | 82.00 | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | | 82.00 | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 108.00 | | 82.00 | 6 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 436 986.00 | 436 986.00 | | 436 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 352.00 | 45 458.00 | 99 893.00 | 145 352.00 |
VI Groupe et associés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VP Divers | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 236.00 | 553 057.00 | 178.00 | 553 236.00 |
VW T.V.A. | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 816.00 | 547 922.00 | 99 893.00 | 647 816.00 |