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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 806.00 | 345 828.00 | 627 978.00 | 973 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 556.00 | 255 281.00 | 85 275.00 | 340 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 123.00 | 610 145.00 | 731 978.00 | 1 342 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 160.00 | 9 984.00 | 909 176.00 | 919 160.00 |
BZ Autres créances | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CF Disponibilités | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 681.00 | 9 984.00 | 1 109 697.00 | 1 119 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 804.00 | 620 129.00 | 1 841 675.00 | 2 461 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
DG Autres réserves | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
DH Report à nouveau | | -8 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | 72 172.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 377 095.00 | 327 983.00 | | 377 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 197.00 | 463 000.00 | | 710 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 6 854.00 | | 12 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 952.00 | 3 423.00 | | 29 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 240 190.00 | | 423 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 153.00 | 266 412.00 | | 275 153.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 8 338.00 | | 1 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 581.00 | 37 491.00 | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 580.00 | 1 025 708.00 | | 1 464 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 675.00 | 1 357 691.00 | | 1 841 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 578.00 | 670 006.00 | | 858 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 849.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 393 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 881.00 | |
GE Autres charges | | | 55 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 33 335.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 37 185.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | -3 851.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 5 544.00 | | 11 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 964.00 | 2 659 516.00 | | 3 472 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 852.00 | 2 587 344.00 | | 3 423 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 112.00 | 72 172.00 | | 49 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 731.00 | | 571 774.00 | 950 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 382.00 | 1 342 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 382.00 | 1 320 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 376.00 | | 571 773.00 | 929 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478.00 | | 1.00 | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 100.00 | 156 864.00 | 11 819.00 | 465 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 469.00 | 156 864.00 | 11 819.00 | 462 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 027.00 | | 5 043.00 | 15 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 027.00 | | 5 043.00 | 15 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 027.00 | | 9 043.00 | 19 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 423 810.00 | | 423 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 907 631.00 | 907 631.00 | | 907 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VC Groupe et associés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 278.00 | 133 228.00 | 450 558.00 | 709 278.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 568.00 | | | 387 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 506.00 | | | 140 506.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 168.00 | 1 053 168.00 | | 1 053 168.00 |
VW T.V.A. | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 628.00 | 858 578.00 | 450 558.00 | 1 434 628.00 |