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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BN En cours de production de biens | 2 004 421.00 | 705 153.00 | 1 299 267.00 | 2 004 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 478.00 | 705 153.00 | 1 299 324.00 | 2 004 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 246.00 | 705 153.00 | 1 300 092.00 | 2 005 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -103 953.00 | -29 316.00 | | -103 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 628.00 | -74 636.00 | | -675 628.00 |
DL TOTAL (I) | -662 632.00 | 12 995.00 | | -662 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | 4 880.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EA Autres dettes | 1 913 568.00 | 1 844 211.00 | | 1 913 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 724.00 | 1 849 244.00 | | 1 962 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 092.00 | 1 862 240.00 | | 1 300 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 939.00 | | 165 939.00 | 165 939.00 |
FM Production stockée | | | -125 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 626.00 | -6 881.00 | | 40 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 254.00 | 67 754.00 | | 716 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 628.00 | -74 636.00 | | -675 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36.00 | | 732.00 | 36.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 732.00 | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 153.00 | 637 000.00 | | 68 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 153.00 | 637 000.00 | | 68 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 153.00 | 637 000.00 | | 68 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 568.00 | 598 568.00 | 1 315 000.00 | 1 913 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 724.00 | 647 724.00 | 1 315 000.00 | 1 962 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
ST Autres comptes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YT Sous‐traitance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 494.00 | | | 46 494.00 |