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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 180.00 | 342 022.00 | 1 495 157.00 | 1 837 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 006.00 | 601.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 309 355.00 | | 309 355.00 | 309 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 150 143.00 | 345 028.00 | 1 805 114.00 | 2 150 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 179.00 | 345 028.00 | 1 805 150.00 | 2 150 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 96 965.00 | -104 581.00 | | 96 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 716.00 | 201 547.00 | | -64 716.00 |
DL TOTAL (I) | 479 198.00 | 543 914.00 | | 479 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 152.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 3 001.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 323 289.00 | 1 327 796.00 | | 1 323 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 952.00 | 1 331 351.00 | | 1 325 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 150.00 | 1 875 266.00 | | 1 805 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
FG Production vendue services | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 056.00 | | 175 056.00 | 175 056.00 |
FM Production stockée | | | -266 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 347.00 | 419 531.00 | | 28 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 064.00 | 217 984.00 | | 93 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 716.00 | 201 547.00 | | -64 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36.00 | | | 36.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 928.00 | 18 996.00 | 119 902.00 | 442 928.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 1 000.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 935.00 | 19 996.00 | 119 902.00 | 444 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 935.00 | 19 996.00 | 119 902.00 | 444 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 996.00 | 119 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 289.00 | 8 289.00 | 1 315 000.00 | 1 323 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 952.00 | 10 952.00 | 1 315 000.00 | 1 325 952.00 |