| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BN En cours de production de biens | 1 910 154.00 | 337 399.00 | 1 572 754.00 | 1 910 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | 4 006.00 | 1 286.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 267 546.00 | | 267 546.00 | 267 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 993.00 | 341 405.00 | 1 841 587.00 | 2 182 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 029.00 | 341 405.00 | 1 841 623.00 | 2 183 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 32 249.00 | 96 965.00 | | 32 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 361.00 | -64 716.00 | | -23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 455 836.00 | 479 198.00 | | 455 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | 1 072.00 | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 989.00 | | 59 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 322 951.00 | 1 323 289.00 | | 1 322 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 787.00 | 1 325 952.00 | | 1 385 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 623.00 | 1 805 150.00 | | 1 841 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
FG Production vendue services | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
FM Production stockée | | | -102 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 941.00 | 28 347.00 | | 57 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 302.00 | 93 064.00 | | 81 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 361.00 | -64 716.00 | | -23 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36.00 | | | 36.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 022.00 | 23 690.00 | 28 313.00 | 342 022.00 |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 1 000.00 | | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 028.00 | 24 690.00 | 28 313.00 | 345 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 028.00 | 24 690.00 | 28 313.00 | 345 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 690.00 | 28 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 951.00 | 7 951.00 | 1 315 000.00 | 1 322 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 787.00 | 70 787.00 | 1 315 000.00 | 1 385 787.00 |