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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721 000.00 | 171 886.00 | 1 549 113.00 | 1 721 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | 6 006.00 | 2 167.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 297.00 | 177 892.00 | 1 841 405.00 | 2 019 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 333.00 | 177 892.00 | 1 841 441.00 | 2 019 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -32 087.00 | 8 887.00 | | -32 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 803.00 | -40 975.00 | | 102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 517 665.00 | 414 861.00 | | 517 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 2 162.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 2 437.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 320 791.00 | 1 321 665.00 | | 1 320 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 775.00 | 1 327 266.00 | | 1 323 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 441.00 | 1 742 128.00 | | 1 841 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FG Production vendue services | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
FM Production stockée | | | -246 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 127.00 | 37 445.00 | | 171 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 324.00 | 78 420.00 | | 68 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 803.00 | -40 975.00 | | 102 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36.00 | | | 36.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 357 904.00 | | 186 017.00 | 357 904.00 |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 1 000.00 | | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | 186 017.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 186 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 791.00 | 5 791.00 | | 1 320 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 775.00 | 8 775.00 | | 1 323 775.00 |