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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 35 063.00 | 23 136.00 | 11 928.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 025.00 | 457 993.00 | 20 032.00 | 478 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 197.00 | 562 677.00 | 348 521.00 | 911 197.00 |
BT Marchandises | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CF Disponibilités | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 480.00 | | 287 480.00 | 287 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 678.00 | 562 677.00 | 636 001.00 | 1 198 678.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 773.00 | 171 580.00 | | 311 773.00 |
DH Report à nouveau | | 118 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | 21 970.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 333 625.00 | 320 573.00 | | 333 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951.00 | 21 240.00 | | 2 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 411.00 | 25 888.00 | | 65 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 640.00 | 272 733.00 | | 165 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 459.00 | 63 578.00 | | 67 459.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 98.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 376.00 | 383 537.00 | | 302 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 001.00 | 704 110.00 | | 636 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 376.00 | | | 302 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 626.00 | | 1 369 626.00 | 1 369 626.00 |
FG Production vendue services | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 885.00 | | 1 406 885.00 | 1 406 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 563.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 3.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 3.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 3.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 711.00 | 1 374 338.00 | | 1 415 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 658.00 | 1 352 368.00 | | 1 402 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | 21 970.00 | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 036.00 | | 3 162.00 | 908 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 065.00 | | | 329 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 630.00 | | 3 102.00 | 525 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 341.00 | | 60.00 | 53 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 870.00 | 13 807.00 | | 548 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 969.00 | 13 807.00 | | 478 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 640.00 | 165 640.00 | | 165 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VI Groupe et associés | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 667.00 | 34 839.00 | 18 828.00 | 53 667.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 376.00 | 302 376.00 | | 302 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 4 728.00 | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 602.00 | 29 087.00 | | 20 602.00 |
ST Autres comptes | 81 301.00 | 79 345.00 | | 81 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 013.00 | 119 915.00 | | 125 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 621.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 541.00 | 6 349.00 | | 6 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 916.00 | 274 462.00 | | 282 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 662.00 | 204 097.00 | | 181 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 916.00 | 228 347.00 | | 226 916.00 |