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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 164.00 | 25 000.00 | 234 164.00 | 259 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693.00 | 9 325.00 | 4 368.00 | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 146.00 | 409 188.00 | 20 959.00 | 430 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 432.00 | 513 414.00 | 313 018.00 | 826 432.00 |
BT Marchandises | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 667.00 | 513 414.00 | 603 253.00 | 1 116 667.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 856.00 | 341 160.00 | | 362 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 21 697.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 382 189.00 | 371 656.00 | | 382 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 429.00 | 23 942.00 | | 26 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 4 821.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 146 453.00 | | 133 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 016.00 | 74 969.00 | | 59 016.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 388.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 064.00 | 250 574.00 | | 221 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 253.00 | 622 230.00 | | 603 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 064.00 | 249 590.00 | | 221 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 435.00 | 11 206.00 | | 25 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 870.00 | | 1 133 870.00 | 1 133 870.00 |
FG Production vendue services | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 657.00 | | 1 173 657.00 | 1 173 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 191.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 80 191.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 18.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 11 875.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 68 317.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 082.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 795.00 | 1 323 976.00 | | 1 182 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 262.00 | 1 302 280.00 | | 1 172 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | 21 697.00 | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 145.00 | | 4 287.00 | 822 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 065.00 | | | 329 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 621.00 | | 4 218.00 | 439 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 459.00 | | 68.00 | 53 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 913.00 | 8 501.00 | | 479 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 012.00 | 8 501.00 | | 410 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VC Groupe et associés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 343.00 | 54 389.00 | 18 954.00 | 73 343.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 5 245.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 673.00 | 16 378.00 | | 15 673.00 |
ST Autres comptes | 69 321.00 | 68 450.00 | | 69 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 018.00 | 128 068.00 | | 132 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 019.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | 7 264.00 | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 253.00 | 248 231.00 | | 236 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 250.00 | 176 337.00 | | 153 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 013.00 | 212 895.00 | | 217 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |