| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
AH Fonds commercial | 259 164.00 | 25 000.00 | 234 164.00 | 259 164.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 005.00 | 8 738.00 | 1 267.00 | 10 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 616.00 | 401 274.00 | 28 342.00 | 429 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 145.00 | 504 913.00 | 317 232.00 | 822 145.00 |
BT Marchandises | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 998.00 | | 304 998.00 | 304 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 143.00 | 504 913.00 | 622 230.00 | 1 127 143.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 160.00 | 324 825.00 | | 341 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 697.00 | 16 334.00 | | 21 697.00 |
DL TOTAL (I) | 371 656.00 | 349 960.00 | | 371 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 942.00 | 78 600.00 | | 23 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 23 105.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 109 335.00 | | 146 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 969.00 | 66 428.00 | | 74 969.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 568.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 574.00 | 278 036.00 | | 250 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 230.00 | 627 995.00 | | 622 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 590.00 | 265 300.00 | | 249 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 206.00 | 54 205.00 | | 11 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 434.00 | | 1 193 434.00 | 1 193 434.00 |
FG Production vendue services | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 632.00 | | 1 234 632.00 | 1 234 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 654.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 236.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 191.00 | 236.00 | | 80 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 186.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 875.00 | 186.00 | | 11 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 317.00 | 51.00 | | 68 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 976.00 | 1 364 353.00 | | 1 323 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 280.00 | 1 348 018.00 | | 1 302 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 697.00 | 16 334.00 | | 21 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 818.00 | | 1 915.00 | 856 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 822 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 588.00 | 439 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 065.00 | | | 329 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 351.00 | | 1 858.00 | 474 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 402.00 | | 57.00 | 53 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 603.00 | 10 042.00 | 24 731.00 | 494 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 702.00 | 10 042.00 | 24 731.00 | 424 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 453.00 | 146 453.00 | | 146 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 886.00 | -1.00 | 18 886.00 | 18 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 736.00 | 11 752.00 | 984.00 | 12 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 804.00 | 49 918.00 | 18 886.00 | 68 804.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 574.00 | 249 590.00 | 984.00 | 250 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 4 724.00 | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 378.00 | 16 363.00 | | 16 378.00 |
ST Autres comptes | 68 450.00 | 74 168.00 | | 68 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 068.00 | 123 839.00 | | 128 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 2 194.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | 6 918.00 | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 231.00 | 272 524.00 | | 248 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 337.00 | 183 355.00 | | 176 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 895.00 | 214 370.00 | | 212 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |