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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 576.00 | 52 557.00 | 9 019.00 | 61 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 940.00 | 52 557.00 | 160 383.00 | 212 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
084 Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
110 Total général Actif | 255 840.00 | 52 557.00 | 203 283.00 | 255 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 173.00 | 112 377.00 | | 105 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 032.00 | 92 210.00 | | 116 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 684.00 | 27 128.00 | | 33 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 207.00 | 30 508.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 095.00 | 266 223.00 | | 256 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 878.00 | 32 350.00 | | 32 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | 6 715.00 | | -727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 856.00 | 44 524.00 | | 62 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | 408.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 68 939.00 | 49 740.00 | | 68 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 522.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 362.00 | 64 140.00 | | 51 362.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 5 600.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | 17 058.00 | | 7 852.00 |
262 Autres charges | 14 661.00 | 612.00 | | 14 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 445.00 | 222 671.00 | | 243 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 650.00 | 43 552.00 | | 12 650.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 3 975.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 41 103.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 887.00 | -1 527.00 | | 8 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 262.00 | | | 262.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -262.00 | | | -262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |