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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 199.00 | 12 368.00 | 44 831.00 | 57 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 659.00 | 12 368.00 | 279 291.00 | 291 659.00 |
060 Stock marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
110 Total général Actif | 367 650.00 | 12 368.00 | 355 282.00 | 367 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 242.00 | 28 601.00 | | 319 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 14 003.00 | | |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 011.00 | 48 104.00 | | 320 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 641.00 | 10 488.00 | | 107 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 610.00 | 1 000.00 | | -2 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 502.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 995.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 053.00 | 22 781.00 | | 57 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 9 060.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 415.00 | 41 406.00 | | 85 415.00 |
252 Charges sociales | 11 251.00 | 972.00 | | 11 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 209.00 | 4 103.00 | | 8 209.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 572.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 261.00 | 95 879.00 | | 269 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 750.00 | -47 774.00 | | 50 750.00 |
280 Produits financiers | | 733.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | 243 549.00 | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | 1 966.00 | | 1 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 156 776.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 086.00 | 37 765.00 | | 52 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |