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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 411.00 | 56 919.00 | 9 493.00 | 66 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 775.00 | 56 919.00 | 160 856.00 | 217 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
084 Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
110 Total général Actif | 235 309.00 | 56 919.00 | 178 390.00 | 235 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 426.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 291.00 | 105 173.00 | | 103 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 266.00 | 116 032.00 | | 120 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 622.00 | 33 684.00 | | 27 622.00 |
230 Autres produits | 1 950.00 | 1 207.00 | | 1 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 130.00 | 256 095.00 | | 253 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 152.00 | 32 878.00 | | 43 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 148.00 | -727.00 | | 3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 133.00 | 62 856.00 | | 65 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 604.00 | -128.00 | | 2 604.00 |
242 Autres charges externes. | 62 471.00 | 68 939.00 | | 62 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 530.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 409.00 | 51 362.00 | | 64 409.00 |
252 Charges sociales | 4 863.00 | 4 223.00 | | 4 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 7 852.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 11 433.00 | 14 661.00 | | 11 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 815.00 | 243 445.00 | | 262 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 685.00 | 12 650.00 | | -9 685.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 2 684.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 289.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 990.00 | 8 887.00 | | -11 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 940.00 | | | 212 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 270.00 | | | 200 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156 307.00 | | | 156 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 800.00 | | | 230 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 488.00 | | | 15 488.00 |