| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 400.00 | | 231 400.00 | 231 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 206.00 | 39 169.00 | 66 038.00 | 105 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 666.00 | 39 169.00 | 300 497.00 | 339 666.00 |
060 Stock marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
110 Total général Actif | 433 673.00 | 39 169.00 | 394 504.00 | 433 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 850.00 | 201 166.00 | | 237 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 500.00 | 29 500.00 | | 46 500.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 3 475.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 949.00 | 234 141.00 | | 285 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 393.00 | 74 403.00 | | 99 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | -1 677.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 70 614.00 | 63 551.00 | | 70 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 1 730.00 | | 4 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 402.00 | 32 487.00 | | 55 402.00 |
252 Charges sociales | 4 971.00 | 1 835.00 | | 4 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 254.00 | 12 037.00 | | 18 254.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 2 379.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 017.00 | 186 746.00 | | 252 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 932.00 | 47 395.00 | | 33 932.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 083.00 | | |
294 Charges financières | 2 089.00 | 860.00 | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 180.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 487.00 | 46 348.00 | | 31 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 919.00 | | | 328 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |