| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 729.00 | 147 359.00 | 36 370.00 | 183 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 058.00 | 154 187.00 | 36 870.00 | 191 058.00 |
BT Marchandises | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
BZ Autres créances | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029 882.00 | | 1 029 882.00 | 1 029 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 530.00 | | 1 559 530.00 | 1 559 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 587.00 | 154 187.00 | 1 596 400.00 | 1 750 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 561 753.00 | 561 180.00 | | 561 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 550.00 | 190 573.00 | | 228 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 302.00 | 1 103 753.00 | | 1 142 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 9 608.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 466.00 | 10 239.00 | | 13 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 52 364.00 | | 101 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 831.00 | 319 154.00 | | 328 831.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 42 809.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 698.00 | 434 175.00 | | 449 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 400.00 | 1 537 927.00 | | 1 596 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 698.00 | 434 175.00 | | 449 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 878.00 | | 545 878.00 | 545 878.00 |
FG Production vendue services | 1 305 060.00 | | 1 305 060.00 | 1 305 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 938.00 | | 1 850 938.00 | 1 850 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 1 406.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 14 850.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 14 850.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 45.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | 3 939.00 | | 11 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 230.00 | 3 984.00 | | 16 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 480.00 | 10 866.00 | | -12 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | 73 954.00 | | 56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 017.00 | 1 696 332.00 | | 1 862 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 468.00 | 1 505 759.00 | | 1 633 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 550.00 | 190 573.00 | | 228 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 408.00 | | 28 400.00 | 181 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 191 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 750.00 | 183 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 079.00 | | 28 400.00 | 174 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 144.00 | 14 139.00 | 8 095.00 | 148 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 316.00 | 14 139.00 | 8 095.00 | 141 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 4 400.00 | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 477.00 | 271 977.00 | 500.00 | 272 477.00 |
VW T.V.A. | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 698.00 | 449 698.00 | | 449 698.00 |