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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 023.00 | 152 864.00 | 37 159.00 | 190 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 331.00 | 159 692.00 | 37 639.00 | 197 331.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 085.00 | | 312 085.00 | 312 085.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 362.00 | | 1 141 362.00 | 1 141 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 189.00 | | 1 959 189.00 | 1 959 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 520.00 | 159 692.00 | 1 996 828.00 | 2 156 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 863 813.00 | 894 905.00 | | 863 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 480.00 | 218 908.00 | | 283 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 293.00 | 1 465 813.00 | | 1 499 293.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 28 716.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 071.00 | 4 133.00 | | 58 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 122 496.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 876.00 | 371 000.00 | | 336 876.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 897.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 535.00 | 527 242.00 | | 477 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 828.00 | 2 013 055.00 | | 1 996 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 927.00 | 506 478.00 | | 455 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 486.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 749.00 | | 749 749.00 | 749 749.00 |
FG Production vendue services | 1 254 982.00 | | 1 254 982.00 | 1 254 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 731.00 | | 2 004 731.00 | 2 004 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 291.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 482.00 | 2 001.00 | | 2 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 100.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 197.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | 197.00 | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | -97.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 002.00 | 11 284.00 | | 52 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 585.00 | 2 015 884.00 | | 2 012 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 105.00 | 1 796 976.00 | | 1 729 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 480.00 | 218 908.00 | | 283 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | 781.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 002.00 | | 17 400.00 | 194 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 197 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | 190 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 174.00 | | 16 920.00 | 187 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 979.00 | 20 938.00 | 10 225.00 | 148 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 150.00 | 20 938.00 | 10 225.00 | 142 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 039.00 | 106 039.00 | | 106 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 312 085.00 | 312 085.00 | | 312 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 764.00 | 9 156.00 | 21 608.00 | 30 764.00 |
VI Groupe et associés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 903.00 | 329 423.00 | 480.00 | 329 903.00 |
VW T.V.A. | 98 672.00 | 98 672.00 | | 98 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 535.00 | 455 927.00 | 21 608.00 | 477 535.00 |