| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 270.00 | 173 595.00 | 102 675.00 | 276 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 246.00 | 174 091.00 | 103 155.00 | 277 246.00 |
BT Marchandises | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 551.00 | | 908 551.00 | 908 551.00 |
BZ Autres créances | 466 354.00 | | 466 354.00 | 466 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 060.00 | | 483 060.00 | 483 060.00 |
CF Disponibilités | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 250.00 | | 2 121 250.00 | 2 121 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 496.00 | 174 091.00 | 2 224 405.00 | 2 398 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 571 268.00 | 217 293.00 | | 571 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 057.00 | 353 975.00 | | 320 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 326.00 | 923 268.00 | | 1 243 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 071.00 | 535 350.00 | | 538 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | 59 216.00 | | 91 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 859.00 | 348 574.00 | | 328 859.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 65 331.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 080.00 | 1 390 528.00 | | 961 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 405.00 | 2 333 797.00 | | 2 224 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 191.00 | 1 337 813.00 | | 920 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 327.00 | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 147.00 | | 43 099.00 | 234 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 172.00 | | 43 099.00 | 233 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 400.00 | 34 690.00 | | 139 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 905.00 | 34 690.00 | | 138 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 908 551.00 | 908 551.00 | | 908 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 808.00 | 496 919.00 | 40 889.00 | 537 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 722.00 | 367 722.00 | | 367 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 472.00 | 1 399 992.00 | 480.00 | 1 400 472.00 |
VW T.V.A. | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 080.00 | 920 191.00 | 40 889.00 | 961 080.00 |