| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 675.00 | 141 597.00 | 58 078.00 | 199 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 004.00 | 148 425.00 | 58 578.00 | 207 004.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 529.00 | | 512 529.00 | 512 529.00 |
BZ Autres créances | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 619 065.00 | | 619 065.00 | 619 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 254.00 | | 1 714 254.00 | 1 714 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 258.00 | 148 425.00 | 1 772 832.00 | 1 921 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 590 302.00 | 561 753.00 | | 590 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 603.00 | 228 550.00 | | 304 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 905.00 | 1 142 302.00 | | 1 246 905.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 4 400.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 4 400.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 939.00 | 2 524.00 | | 35 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 404.00 | 13 466.00 | | 51 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 101 358.00 | | 64 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 076.00 | 328 831.00 | | 306 076.00 |
EA Autres dettes | 47 721.00 | 3 520.00 | | 47 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 927.00 | 449 698.00 | | 505 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 832.00 | 1 596 400.00 | | 1 772 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 697.00 | 449 698.00 | | 477 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 223.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 276.00 | | 618 276.00 | 618 276.00 |
FG Production vendue services | 1 392 386.00 | | 1 392 386.00 | 1 392 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 662.00 | | 2 010 662.00 | 2 010 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | 156.00 | | 5 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | 551.00 | | 1 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 3 750.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 725.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | 11 105.00 | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 4 400.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 855.00 | 16 230.00 | | 23 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 455.00 | -12 480.00 | | -18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 474.00 | 56 738.00 | | 78 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 204.00 | 1 862 017.00 | | 2 031 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 601.00 | 1 633 468.00 | | 1 726 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 603.00 | 228 550.00 | | 304 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 058.00 | | 38 345.00 | 191 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 399.00 | 207 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 199 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 729.00 | | 38 345.00 | 183 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 187.00 | 15 365.00 | 21 127.00 | 154 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 359.00 | 15 365.00 | 21 127.00 | 147 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 20 000.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 20 000.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 512 529.00 | | | 512 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 652.00 | 7 421.00 | 28 230.00 | 35 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 125.00 | 611 125.00 | | 611 125.00 |
VW T.V.A. | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 927.00 | 477 697.00 | 28 230.00 | 505 927.00 |