| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 519.00 | 3 770.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 371.00 | 43 914.00 | 12 457.00 | 56 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 239.00 | 245 927.00 | 50 311.00 | 296 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 385.00 | 290 360.00 | 488 024.00 | 778 385.00 |
BT Marchandises | 111 478.00 | | 111 478.00 | 111 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BZ Autres créances | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 085.00 | | 95 085.00 | 95 085.00 |
CF Disponibilités | 523 136.00 | | 523 136.00 | 523 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 177.00 | | 965 177.00 | 965 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 561.00 | 290 360.00 | 1 453 201.00 | 1 743 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 601.00 | 1 020 276.00 | | 1 021 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 247.00 | 201 324.00 | | 171 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 848.00 | 1 265 601.00 | | 1 236 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 98 241.00 | | 100 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 833.00 | 98 952.00 | | 90 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 473.00 | 17 036.00 | | 25 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 353.00 | 245 916.00 | | 216 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 201.00 | 1 511 516.00 | | 1 453 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 353.00 | 245 916.00 | | 216 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 005.00 | 1 795.00 | 1 483 800.00 | 1 482 005.00 |
FG Production vendue services | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 475.00 | 1 795.00 | 1 499 270.00 | 1 497 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 714.00 | 34 799.00 | | 16 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 440.00 | 15 514.00 | | 15 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 994.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 147.00 | 1 924.00 | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | 8 918.00 | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 3 892.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | 7 924.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 11 816.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -2 898.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 808.00 | 82 692.00 | | 65 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 723.00 | 1 587 895.00 | | 1 531 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 475.00 | 1 386 571.00 | | 1 360 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 247.00 | 201 324.00 | | 171 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 678.00 | | 29 853.00 | 755 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 147.00 | 39 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147.00 | 778 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 069.00 | | 3 864.00 | 374 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 546.00 | | 18 441.00 | 342 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 063.00 | | 7 549.00 | 39 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 111.00 | 34 249.00 | | 256 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 94.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 685.00 | 34 156.00 | | 255 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
UX Autres créances clients | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VP Divers | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 914.00 | 235 477.00 | 24 437.00 | 259 914.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |