| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 366.00 | 3 194.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 333.00 | 45 377.00 | 14 956.00 | 60 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 710.00 | 105 126.00 | 279 585.00 | 384 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 798.00 | 151 868.00 | 711 930.00 | 863 798.00 |
BT Marchandises | 135 868.00 | | 135 868.00 | 135 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | 215.00 | 64 518.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 192 649.00 | | 192 649.00 | 192 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 717 421.00 | | 717 421.00 | 717 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 717.00 | 215.00 | 1 149 502.00 | 1 149 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 514.00 | 152 083.00 | 1 861 431.00 | 2 013 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 848.00 | 1 021 601.00 | | 1 192 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 077.00 | 171 247.00 | | 133 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 926.00 | 1 236 848.00 | | 1 369 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 565.00 | | | 257 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 032.00 | 100 047.00 | | 125 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 168.00 | 90 833.00 | | 97 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 741.00 | 25 473.00 | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 506.00 | 216 353.00 | | 491 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 431.00 | 1 453 201.00 | | 1 861 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 431.00 | 216 353.00 | | 275 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 023.00 | 2 624.00 | 1 501 647.00 | 1 499 023.00 |
FG Production vendue services | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 907.00 | 2 624.00 | 1 515 531.00 | 1 512 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 470.00 | 16 714.00 | | 8 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 822.00 | 15 440.00 | | 15 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 309.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 817.00 | 7 147.00 | | 13 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 918.00 | 7 456.00 | | 14 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | 1 478.00 | | 4 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 809.00 | 7 147.00 | | 44 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 542.00 | 8 625.00 | | 49 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 624.00 | -1 168.00 | | -34 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 710.00 | 65 808.00 | | 42 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 326.00 | 1 531 723.00 | | 1 547 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 249.00 | 1 360 475.00 | | 1 414 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 077.00 | 171 247.00 | | 133 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 385.00 | | 320 315.00 | 778 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 983.00 | 40 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 378.00 | 226 524.00 | 863 798.00 | 8 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 219 540.00 | 445 043.00 | 8 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 933.00 | | 271.00 | 377 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 987.00 | | 311 974.00 | 360 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 465.00 | | 8 070.00 | 39 465.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 360.00 | 43 223.00 | 181 715.00 | 290 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 846.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 841.00 | 42 376.00 | 181 715.00 | 289 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 032.00 | 125 032.00 | | 125 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
UX Autres créances clients | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 430.00 | 41 356.00 | 169 193.00 | 257 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 634.00 | | | 283 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 866.00 | 266 342.00 | 25 524.00 | 291 866.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 506.00 | 275 431.00 | 169 193.00 | 491 506.00 |