| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 229.00 | 2 331.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 116.00 | 51 311.00 | 6 804.00 | 58 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 898.00 | 140 712.00 | 245 186.00 | 385 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 418.00 | 194 252.00 | 669 166.00 | 863 418.00 |
BT Marchandises | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | 62.00 | 75 701.00 | 75 762.00 |
BZ Autres créances | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 815 232.00 | | 815 232.00 | 815 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 905.00 | 62.00 | 1 209 843.00 | 1 209 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 323.00 | 194 314.00 | 1 879 009.00 | 2 073 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 926.00 | 1 192 848.00 | | 1 192 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 063.00 | 133 077.00 | | 185 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 989.00 | 1 369 926.00 | | 1 421 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 188.00 | 257 565.00 | | 216 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 429.00 | 125 032.00 | | 127 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 979.00 | 97 168.00 | | 98 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 423.00 | 11 741.00 | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 020.00 | 491 506.00 | | 457 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 009.00 | 1 861 431.00 | | 1 879 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 675.00 | 275 431.00 | | 282 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 935.00 | 735.00 | 1 576 670.00 | 1 575 935.00 |
FG Production vendue services | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 922.00 | 735.00 | 1 592 657.00 | 1 591 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 17 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 533.00 | 8 470.00 | | 14 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 356.00 | 15 822.00 | | 16 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 1 101.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 415.00 | 13 817.00 | | 7 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 14 918.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 4 734.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 516.00 | 44 809.00 | | 8 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | 49 542.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | -34 624.00 | | -4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 550.00 | 42 710.00 | | 56 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 815.00 | 1 547 326.00 | | 1 623 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 752.00 | 1 414 249.00 | | 1 438 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 063.00 | 133 077.00 | | 185 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 506.00 | | 4 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 798.00 | | 10 324.00 | 863 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 415.00 | 41 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 704.00 | 863 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 444 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 203.00 | | | 378 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 043.00 | | 2 259.00 | 445 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 552.00 | | 8 065.00 | 40 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 868.00 | 44 572.00 | 2 188.00 | 151 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 863.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 502.00 | 43 709.00 | 2 188.00 | 150 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 62.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 62.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 62.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
UX Autres créances clients | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 074.00 | 41 729.00 | 170 722.00 | 216 074.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 058.00 | 144 058.00 | | 144 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 033.00 | 236 860.00 | 26 173.00 | 263 033.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 020.00 | 282 675.00 | 170 722.00 | 457 020.00 |