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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 3 092.00 | 1 468.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 116.00 | 54 113.00 | 4 003.00 | 58 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 751.00 | 166 094.00 | 209 657.00 | 375 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 935.00 | 223 299.00 | 630 637.00 | 853 935.00 |
BT Marchandises | 150 470.00 | 9 882.00 | 140 588.00 | 150 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BZ Autres créances | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 949 887.00 | | 949 887.00 | 949 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 952.00 | 9 882.00 | 1 333 070.00 | 1 342 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 887.00 | 233 181.00 | 1 963 707.00 | 2 196 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 989.00 | 1 192 926.00 | | 1 377 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 065.00 | 185 063.00 | | 140 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 054.00 | 1 421 989.00 | | 1 562 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 437.00 | 216 188.00 | | 174 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 949.00 | 127 429.00 | | 118 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 98 979.00 | | 94 882.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 567.00 | 14 423.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 653.00 | 457 020.00 | | 401 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 707.00 | 1 879 009.00 | | 1 963 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 414.00 | 282 675.00 | | 269 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 575.00 | 2 932.00 | 1 561 507.00 | 1 558 575.00 |
FG Production vendue services | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 753.00 | 2 932.00 | 1 577 685.00 | 1 574 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 19 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 652.00 | 14 533.00 | | 15 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 186.00 | 16 356.00 | | 19 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 715.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | 7 415.00 | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 789.00 | 8 130.00 | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 447.00 | 4 449.00 | | 18 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | 8 516.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 893.00 | 12 965.00 | | 26 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 105.00 | -4 834.00 | | -19 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 230.00 | 56 550.00 | | 45 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 729.00 | 1 623 815.00 | | 1 609 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 663.00 | 1 438 752.00 | | 1 469 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 065.00 | 185 063.00 | | 140 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 418.00 | | 8 334.00 | 863 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670.00 | 41 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 853 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 147.00 | 433 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 203.00 | | | 378 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 013.00 | | | 444 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 201.00 | | 8 334.00 | 41 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 252.00 | 38 416.00 | 9 369.00 | 194 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 863.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 023.00 | 37 553.00 | 9 369.00 | 192 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 9 882.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 9 882.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 882.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 949.00 | 118 949.00 | | 118 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 345.00 | 42 106.00 | 132 239.00 | 174 345.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 567.00 | 143 567.00 | | 143 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 347.00 | 212 510.00 | 26 837.00 | 239 347.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 653.00 | 269 414.00 | 132 239.00 | 401 653.00 |