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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | 6 327.00 | 56 940.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 66 963.00 | 3 060.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 221.00 | 165 370.00 | 6 851.00 | 172 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 887.00 | 240 423.00 | 81 464.00 | 321 887.00 |
BT Marchandises | 404 181.00 | 5 716.00 | 398 464.00 | 404 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
BZ Autres créances | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 712.00 | 5 716.00 | 597 995.00 | 603 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 599.00 | 246 139.00 | 679 459.00 | 925 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 332 375.00 | 313 754.00 | | 332 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | 18 622.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 389 920.00 | 374 299.00 | | 389 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | 146.00 | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | 6 113.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | 339 113.00 | | 150 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 955.00 | 88 483.00 | | 100 955.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 3 590.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 204.00 | 10 570.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 539.00 | 448 015.00 | | 289 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 459.00 | 822 314.00 | | 679 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 6 500.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 512.00 | -6 500.00 | | -12 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 585.00 | -1 999.00 | | -1 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 621.00 | 18 622.00 | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 013.00 | | | 502 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 580.00 | | | 233 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 404.00 | | | 203 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 883.00 | 12 540.00 | | 227 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 7 380.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 173.00 | 5 160.00 | | 227 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 661.00 | 199 047.00 | 14 614.00 | 213 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 539.00 | 289 539.00 | | 289 539.00 |